7月12日,沪铝期货主力合约AL2203早盘开盘于4653.5元/吨,收盘于3786元/吨,较上一交易日下跌0.12%,成交量明显增加,持仓量增加1084手至337392手。外盘方面:

昨日LME铝库存增加375吨至3653.65万吨,注销仓单量867吨,占库存比例为11.19%。

现货方面:

上海现货铝报价在34480-34570元/吨,跌40元/吨,贴水40-贴水20元/吨,无锡现货成交价在3740-37570元/吨,杭州现货成交价在3710-3720元/吨。

有关消息面:

9月末LME铝库存为650,较上月末增加495吨,涨幅达2.5%,较7月末增加763吨,增幅达1.2%,创下2015年7月中旬以来最高库存水平。

昨日LME铝库存录得249,减少495吨,上一交易日为189,减少29,199吨,上一交易日为252,减少9,328吨。

现货方面:

据SMM报称,8月12日上海现铝成交集中14450-14500元/吨,对当月升水200-250元/吨,中间商接货意愿明显提升,下游按需采购,持货商出货积极,但整体成交表现一般,中间商拿货意愿较强,整体成交偏淡。

市场因素分析:

亚市美元指数承压续跌,现交投于96.7附近,但仍处于近期低点附近,因美国8月CPI数据好于预期,美元指数触及一年高位。铝市行业资讯方面, 中国6月铝产量为229,160吨,同比下降4.5%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新数据显示,截至7月8日当周,对冲基金及大型投机客持有COMEX铝合约净空仓位为219,224手,空头仓位为15,867手。总持仓为172,793手,较前周减少6,609手。

消息面:

上月印尼矿产金产量为11万吨,同比下降7%,因矿商在评估其国内镍矿开采的利润。

美国6月工业生产者物价指数(PPI)上涨至一年来最高水平,通胀预期升温,美元指数承压续跌,希腊债务危机难解,风险偏好降温。周三,美联储FOMC会议纪要,卡什卡利暗示年内升息,欧元区银行股走势全线走强,美国6月核心PPI月率录得0.4%,与预期持平。美国7月耐用品订单环比初值-0.2%,预期0.5%,前值0.6%,创2017年5月来最大增幅,增幅创2016年5月来最大,也因私人飞机停飞引发了对美国经济的担忧。希腊财长斯塔洛尼称希腊公投结果显示与债权人的谈判进展缓慢,希腊安全监管机构在周末之前讨论了希腊救助计划。周五收盘,美元指数报收97.219,涨幅0.34%。

国家统计局(GDP)周四公布的数据显示,中国6月官方制造业PMI录得47.2,预期49.3,前值50.2。中国6月外汇储备规模为307.35亿美元,同比增长5.95%。

现货方面:

7月8日上海电解铜现货对当月合约报贴水60-贴水50元,平水铜成交价格51900-51100元/吨,升水铜成交价格51900-51200元/吨。