中国A股指数编制方案征求意见稿已经受理。该方案将对沪深A股市场形成长期影响。券商、银行以及银行等金融股具有强烈的短期和中期趋势。一季度末部分金融股调整幅度较大,其调整幅度最大,原因在于机构对未来整体走势持相对乐观态度。

部分金融股在大幅调整的同时也受到重挫。据wind数据显示,部分银行的调整幅度已经超过2008年的水平,中小银行调整幅度略高于2008年。华泰证券策略王晓旭认为,银行股调整幅度大,大金融板块调整力度更大,一季度监管层已明确提及新三板改革。

去年9月至今,A股市场、中小板板块、创业板市场、主板市场一共从7月6日到10月8日,先后有7次调整。其中,深市主板市场调整幅度最大,达到28%。从其调整幅度来看,中小板、创业板调整幅度最大,达到43%。

分析人士表示,此次调整主要是为了提振市场人气,调整幅度或为短期的。此次金融股调整较前期明显放松,市场振幅有望放缓。

两融余额增幅在10月26日达到8.84万亿元,11月中旬时达到10.92万亿元,较11月23日的7.35万亿元增加6.07%。在两融余额的企稳回升、股市成交量明显放大的背景下,市场信心有所增加,基金资金对相关标的、股票、以及大盘蓝筹等多方面进行配置,使得市场信心进一步增强,市场情绪得到改善,股价受到提振。

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沪深300期指的再度调整

沪深300期指在本周一(11月25日)出现小幅反弹,且周四、周五连续三个交易日均出现小幅回调,其中沪深300期指的周涨幅均超过7%。

从沪深300期指与中证500期指的涨跌幅看,三个交易日期指周涨幅均超过7%,而中证500期指周涨幅均超过9%。

分析人士认为,从IF1604、IH1605以及IC1605的涨跌幅看,IF1604以及IC1605的波动性更强,主要原因在于交易日的主要集中于周一及周五,而周四及周五成交量普遍萎靡,周四的上涨主要是受到消息面的刺激,资金会有所行动。

数据显示,1—11月,IF1604合约累计上涨了1.97%,IH1604上涨了4.67%,IC1604上涨了3.42%,IF1604和IC1604的累计涨幅分别为9.47%和3.44%。

在IF1604合约上,方正中期期货的海通期货席位和南华期货席位分别在本周一、周二和周四大幅增持多单,增加幅度分别为3.24%和1.77%。具体来看,方正中期期货的海通期货席位在本周一大幅增持多单,本周一和周四分别增持多单699手和550手,增持多单的数量均远超过此前10万手和5万手的增持幅度。海通期货的多单增持数量远高于空单,增持多单的数量位列空单第一名。

从IH1604、IC1605、IC1605的月度持仓量来看,三个交易日的增持多单数量分别为959手、893手和2842手,其中IH1604的持仓量跃居多头第一名,达494手。中信建投期货席位、华泰期货席位、国泰君安期货席位、中国国际期货席位以及国泰君安期货席位均在本周一和周二两次增持多单,增持多单的数量位列多单第一名。