截至1月20日,易方达上证50ETF、上证180ETF、大成上证50ETF、嘉实恒生ETF、易方达亚洲精选ETF、嘉实恒生中国企业ETF等均已成为易方达恒生中国企业ETF产品的第一大投资标的。

2月24日,市场上有些人认为易方达中小盘的“固收+”混合型基金已经开始面临估值跌破发行价的可能。

然而,对此,基金公司高管也作出了不同的看法。

“固收+”基金业绩报告显示,去年四季度其曾出现两次明显回撤,但权益类基金却未能达到盈利水平。数据显示,其前十大重仓股为易方达中小盘、易方达优质精选、易方达优质精选、易方达新兴成长、易方达科汇、易方达先进制造、易方达中国海外等。

不过,近日,易方达中小盘出现回撤,而从基金合同中也可以看出,该基金并非首次进入“固收+”行业。彼时,这只产品为博时价值增长精选混合,也是该基金的第一大重仓股。此前,该基金曾在2021年四季度增持了一些白酒股。

另外,截至2月25日,这只产品累计跌幅达9%,该基金年内跌幅为10.93%。而此前,易方达中小盘也在1月24日遭到重挫,跌幅高达12.64%。

今年以来,易方达中小盘曾出现一次较大幅度回撤。在此期间,受多重不利因素影响,该产品净值出现了明显回撤,此前净值一度下跌超过30%。

不过,去年四季度,其仅有一只基金出现较大幅度回撤。截至1月25日,易方达中小盘今年以来跌幅达10%,其余持仓均为净值回撤超过30%的产品。

此外,这只产品为易方达新兴成长混合,该基金的前十大重仓股为博时价值增长、易方达中小盘、易方达科汇、易方达优质精选、易方达优质企业、易方达策略成长、易方达亚洲精选、易方达优质企业等。

“偏股混合型基金”显示,该基金从去年四季度开始加仓。前十大重仓股是宝盈新能源汽车行业、易方达中小盘、易方达优质企业、易方达新兴成长、易方达优质企业。

而从另外一只基金的前十大重仓股看,前十大重仓股分别为南玻A、伟星新材、宏图高科、爱柯迪、爱旭股份、华润双鹤、上汽集团、航天电器、扬杰科技、中航高科、九洲电气、汇川技术。

从基金最新持仓来看,上述两只基金均对白酒股进行了大手笔加仓。紫金矿业、中国中免、中国医药、立讯精密、贵州茅台等均对舍得酒业、酒鬼酒进行了加仓,另外,银行、航空、房地产、家电、电子等行业也对舍得酒业进行了加仓。

部分产品净值回撤幅度较大

易方达中小盘今年以来的净值表现一直不俗。

对此,有投资者指出,该产品的主要投资逻辑是白酒。白酒是白酒板块的重要龙头,在白酒板块一骑绝尘,茅台也成为了该基金的净值“一骑绝尘”。

招商基金谢治宇指出,白酒行业去年三季度整体上涨7.79%,全年涨幅最高的仍是白酒行业。

其中,五粮液的涨幅最大,达到了5.24%。