美股IPO潮并没有如期而至,周五晚间美国三大股指收盘都出现了小幅下跌,三大股指跌幅均超过2%,道指跌逾2000点,纳指跌近1000点,标普500指数跌逾2%。

三大股指之间的关联性并不一致,但昨日中美紧张局势有所缓解,两个因素直接推动市场情绪回暖。具体来看,人民币贬值导致出口企业利润增加,对出口企业的业绩产生正面影响。人民币贬值利于出口企业利润增加,对出口企业的业绩产生正面影响。同时,中美紧张局势有所缓解,缓解对出口企业的业绩影响。

目前,美国三大股指均出现了小幅下跌,其中道琼斯工业指数收跌11.84%,标普500指数收跌1.98%,纳斯达克综合指数收跌1.01%。

本周二中美双方在华盛顿举行经贸会谈,并于2月22日,美国国会参议院将就“扩大301调查对华产品加征关税案”进行投票,届时将有望对中国商品加征25%的关税,并在未来两周内公布是否对汽车加征10%的关税方案。

外围市场走出利好消息,A股、美股持续走强。虽然美联储的12月议息会议并未加息,但市场对于美联储加息的预期开始降温。从12月会议纪要公布的点阵图来看,对于加息的“偏鸽”格局,美联储人员称,除非经济状况“取得实质性进展”,否则不赞成加息。

国内A股,昨日午后A股和港股双双走弱,其中板块全线收跌,医药、煤炭等板块领跌。

鉴于市场表现较为稳健,市场结构上,与北上资金减持不同的是,外资持股近一个月已减持超千万股。市场人士指出,近期陆股通资金的流出并不明显,其中沪股通的持仓减少已经超过万股,并且很多资金正在逐步买入科创板和创业板等高成长行业。

“北向资金有加仓板块,但也有部分资金正在撤离,比如有部分资金会选择主板的龙头股。”近日,有券商分析师对《每日经济新闻》记者表示。

“北向资金近期可能有加仓板块,有一些可能是提前布局高景气赛道,有些可能是本周大概率会出现的板块。”从12月19日以来,鹏华基金经理表示,市场整体趋势没有发生变化,目前仍处于震荡中。

但据“券商三巨头”券商三巨头华林,目前对券商板块持仓比例还有7-8成的中性,整体持仓比例没有特别大的变化。华林、申万宏源认为,券商板块估值处于历史高位,并且近期资金对于板块的分歧明显加剧。

华夏、国元、国盛证券、兴业证券、中金公司等均表示,经过前期大幅调整,当前市场已经具备一定的修复能力。

银河证券则认为,近期券商板块的估值水平仍处于低位,虽然已有部分PE、PB甚至是ROE在10-15倍之间的低位,但考虑到短期存在明显止跌迹象,我们认为板块具备一定的修复性价比。

外资配置盘明显加大

截至12月24日,北向资金的总体净买入额已经从12月16日的545.2亿元增长至12月20日的1362.9亿元。

中金公司认为,今年以来,外资不断加大对于中国资产的配置,并开始调仓换股,加剧了国内外流动性的分化,外资的配置意愿显著提升。