具体合约的交割日为交割月的第10个交易日,是沪深300指数交割日。

二、沪深300指数交割日的区别

(1)沪深300指数交割日是沪深300指数交割日。

(2)沪深300指数交割日是沪深300指数交割日。

(3)沪深300指数交割日是指与上证180指数或者深证100指数有关的股票期权合约到期日。

(4)沪深300指数交割日是指与上证180指数、深证100指数有关的股票期权合约到期日。

(5)沪深300指数交割日是指与上证180指数或者深证100指数有关的股票期权合约到期日。

三、沪深300指数的分类

(1)根据沪深300指数编制方法的不同,沪深300指数以样本股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:报告期指数 =(报告期样本股的调整市值/基日)×1000 其中,调整市值=∑(市价×调整股本数),基日成份股的调整市值亦称为除数。

沪深300指数的分级B、沪深300指数基金的分级A、沪深300指数基金的分级B、沪深300指数基金的分级C、沪深300指数基金的分级B、ETF的分级D等交易型开放式指数基金的交易型开放式指数基金均以现金结算份额。