A、代码 名称证券代码600、 0001、600、 000400基金净值分别为0.225元、0.105元、 0.181元。另外,兴业全球基金(QDII)、富国全球基金、 09700等5只基金于2018年6月30日公布净值。

基金单位净值的计算方法为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中:总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债。

基金单位净值是每份基金份额代表的基金资产的所有权,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。