期货对锁交易法(期权锁仓交易法)是指期货交易的买方和卖方之间将期货合约转移到另外一个交易日的交易行为,俗称锁仓交易。

期货对锁交易一般是将持有的未平仓合约,在到期之前进行实物交割或买入看涨期权,以达到锁定原有合约的目的。其主要目的是防范因市场行情波动而产生的市场风险。

期货交易对锁交易,是指期货交易的买方与卖方之间的交易转移。买卖双方都有一套自己的期货交易制度,以防止被另一个交易日的期货价格波动所影响,其交易行为具有较强的相互关联性,从而有利于期货交易的开展。

对锁交易,其主要是防范因市场行情变动而产生的市场风险。当投资者预期期货价格走势有可能发生变化时,会在较短的时间内选择在较短的时间内进行卖出或买入期货合约,以避免被强制平仓。一般来说,经纪人将收到的款项分为对锁交易(即履约保证金)和对锁交易(即转移履约保证金)两部分。

交易所对锁交易的技术性特征:一、对锁交易是指期货交易的买方或卖方将期货合约平仓,成交之后,持有头寸的投资者便可通过对锁操作将手中的期货合约变现。当买方或卖方既有履行合同的买方,又无实际履行合同的买方时,他有通过出卖头寸转到另外一个交易日的期货合约。由于期货交易有交割期而有交收期,不需平仓,不需实物交割,即使平仓也可以通过实物交割来了结,避免了商品所有权的转移。

二、对锁交易与对锁交易的操作策略

(1)期货交易的一般原则:

(1)将对锁交易改为平仓;

(2)控制风险,控制情绪;

(3)止损,杜绝爆仓;

(4)盈亏比:在对锁仓时必须设立一个限度,一般不超过10:1,以保证金交易的风险大于持有期货合约所需保证金的风险。

(5)建立资金安全管理层,实现利益最大化;

(6)当趋势或震荡市场出现单边市时,交易止损必须设置在赢利的点数,以保证盈利时不会被震仓。

(7)预期管理层,在本交易日及之前,通过运用期货交易所制定的有关数据报单,建立入市交易的资金安全管理层,完成对锁仓交易,防止爆仓;

(8)控制情绪,以防范过度交易;

(9)执行头寸管理,在进仓或加码时坚决控制风险,如果交易员对锁仓持有观望态度,不及时处理交易行为,头寸就算全部出来,也会造成风险的发生。

(10)趋势交易

(1)趋势交易是指利用市场行情进行交易,即在没有趋势行情时,也不应该建仓过夜。一旦出现行情不利的情况,在没有明确行情的情况下,即采取以小博大的交易方式,减少亏损,保护资金,防止过度交易。

(2)控制情绪,在开仓时考虑行情的演变,一般要树立一个良好的心态,要克服贪婪和恐惧,切勿孤注一掷。

(3)无计划的交易

(1)制定计划,不要为了交易而交易,市场是交易的辅助。期货交易的一个很重要的前提就是计划,交易者要想盈利要谨慎,不要抱有一夜暴富的幻想,不要在意交易结果,只要按计划严格执行交易纪律,重视交易技巧,就一定会取得胜利。