期货对冲方式(期货对冲方式是什么意思)有哪些分类?什么是期货对冲?

期货对冲是指投资者利用期货交易的方式,以其期货合约、股价指数或股票指数为标的的期货合约,对冲其股票指数期货合约的交易行为。主要特征是既利用期货合约价格波动的风险,也可以运用期货合约的杠杆效应,进行风险对冲。

期货对冲的具体操作方法是:(1)投资者可以通过保证金的对冲来降低购买者的购买数量;(2)当买入的数量小于买入的数量时,投资者可以通过加仓来降低购买数量,从而腾出成本。

所谓对冲,就是将期货合约之间的差额乘以成本来计算买进的期货合约的成本,即买入的商品期货合约的成本。对冲一般包括以下几个方面:

(1)初始仓位对冲:将期货合约之间的持有头寸进行对冲,以达到获利的目的。在商品期货市场上,虽然期货合约、股票指数以及商品期货的持仓总量等一系列的市场数据在行情变化时,都可能发生变化,但是商品期货市场中的投资者和投机者完全可以通过对冲来规避行情变化带来的风险,获得利润。

(2)盈亏对冲:在任何一种期货合约上,如果存在一个买入或者卖出的期货合约,那么就称为对冲。根据客户的要求和市场的普遍操作方法,期货市场的买者和卖者是不可能对市场价格进行实质性的预测的。

(3)对冲:如果一个买进或卖出的期货合约的交易者对期货合约、价格走势有信心而获利,他就向他支付报酬,因为他不知道价位会何时出现,他就可以提前止损。如果对冲的价格在预期的之内,就可以获利。但是,如果在预期的之内,他不知道何时会发生,他就要根据对冲的价格,在预期的之内把这笔交易的合约平仓。这样,期货交易就可以避免了在价格上涨时所受的损失。

3、价格趋势对冲:用某一种看涨或看跌的技术指标,来判断现货交易的有利时机。技术指标有相对强弱指数(RSI)、波动性指数(VIX)和振幅指数(RSI)。

4、日内对冲:用很简单的技术指标来衡量在一定期间内可能的价格变动趋势。该方法在日内短线交易中较多使用,主要是利用日内对冲来捕捉日内可能出现的价格变动趋势。

5、杠杆:只需较少的资金就能进行较大的交易,并且不需要支付很大的交易保证金。如果您只是向期货公司经纪人支付1万元,那么您只需支付少量的保证金,因为您只需支付少量的交易保证金就可以赢得很大的交易。

6、利润对冲:用很简单的技术指标来衡量,从上图中可以看出,如果我们利用在期货市场上的机会盈利,你所付出的金钱就会比现在多。这就使得我们可以利用日内期货市场的盈利来获取盈利的可能性。

7、实物交割:期货交易中的实物交割是期货市场上常见的交割方式。而与传统的交割不同,实物交割是指期货交易者不进行实物交割的过程。在实际交割过程中,无论是买入还是卖出,其客户都需要将货物存放在交易所指定的交割仓库。而当期货合约到期时,由于卖方和期货市场的价格会发生变化,即使期货市场的价格与合约的价格比有所不同,也不一定会导致实物交割的发生。

8、套期保值:即投资者为了保值而使用的一种交易手段,通常是通过期货市场对冲。