国债期货行情软件(国债期货产品)虽然说整体分析显示,国债期货合约中所有合约均呈现趋势,但交易者一定要选择适合自己的期货产品,有一定的了解才能在不同阶段有效配置仓位。

有关利空因素消息方面,有数据显示,8月22日当周五国债期货价格下跌,且未扭转此前的区间振荡格局,9月22日,利率债市场首先会发布8月22日到期的半年期品种金融债的成交持仓,其中1/5和10/7年期金融债持仓总量分别为12115手、27524手、31423手。

另外,据上海期货交易所统计,1/5月份国债期货成交量和持仓量均保持低位。前20席位的净多持仓数据显示,多头持仓占总持仓的17.84%,空头持仓占总持仓的11.60%,主力净多持仓连续3个交易日回落。其中,1601合约净多持仓为5190手,较前一交易日减少244手,净多持仓降至8699手。

8月20日,国债期货市场价格延续弱势。从成交量上看,1601合约成交量和持仓量有所上升,1601合约前20席位的净空持仓总量为1467手,较前一交易日增加1682手,增幅为17.11%,多空双方持仓均有小幅增加。其中,1601合约前20席位的净空持仓量增加226手至15529手,前20席位的净空持仓量增加215手至202手。

目前,国债期货1601合约整体呈现震荡格局。技术面上,期价始终位于60日均线之上,均线呈现多头排列,MACD金叉向上发散,布林通道保持开口,KDJ随机指标显示出超买信号,均线系统也偏向多头,短期内短期内的强势表现不易过度。建议持仓量仍有一定上升空间,可轻仓试探做多。

操作建议:10年国债期货1601合约短期围绕 “3.30”一线波动,建议在 “3.30”- “3.30”区间内高抛低吸,止损各1 元/手。

【交易策略】

央行公开市场周三开展800亿7天期逆回购,操作净投放400亿元,为连续第23日净投放,Shibor 短端品种多数上行,隔夜品种升8%,7天期升1%;7天期升2.7%,7天期升0.7%。资金面,资金面紧平衡,央行连续17日维持货币政策稳定,逆回购投放200亿元,当日净回笼1100亿元。Shibor普遍上行,隔夜品种升2%,7天期升1.3%,14天期升1%;7天期升3%,14天期升0.3%,1个月期升1%。一级市场方面,进出口行增发1、10、5、10年期金融债中标利率分别为3.15%、3.11%、2.98%,全场倍数分别为0.38、0.45、0.45、0.41,边际倍数分别为3.43、3.82、2.23。盘面上看,国债期货震荡下行,10年期主力合约收跌0.01%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.02%。国债现券收益率继续下行,10年期国债活跃券收益率下行1BP至3.15%,10年期活跃券收益率下行10BP至3.58%。短期来看,股市强势运行,因外部风险冲击预期有所消退,国债期货延续上行,预计短期以高位震荡为主。