国际期货大会的召开为中国期货业协会“期货国际化”加油

期货日报记者 孙凤峰 北京农业大学邱国红

今年上半年,在国内双循环经济发展的新常态下,期货行业总体平稳运行。上半年,期货市场实现跨越式发展,整体规模位居全球第一。

据公开数据,截至8月底,全国期货公司总资产超过22万亿元,净资产超过2000亿元,同比分别增长38%、58%;法人客户持仓占比从2020年的34%提升至42%。尤其是在6月单月期货市场成交量破万亿元、日均持仓量、成交额创历史新高的情况下,在全球交易所市场保持领先地位的背景下,期货行业再度成为全球最受关注的资产类别之一。

场内衍生品市场不断丰富,金融服务实体企业仍然存在。上半年,全市场场内衍生品交易量同比分别增长48%、41%,境内外衍生品市场的交易量同比分别增长40%、47%。

期货业业务上市品种不断丰富,截至7月底,期货市场累计成交量约5.09亿手,其中国际期货累计成交量达5.17亿手,同比分别增长54%和44%。境外成熟市场的成交量同比分别增长40%和42%,商品期货累计成交量和成交额同比分别增长20%和48%。

今年以来,期货市场呈现出较快发展态势。上半年,累计成交量为4.23亿手,成交额为26.36万亿元,分别同比增长53%和43%,为各类期货市场增速最快的主要表现。其中,商品期权成交量为9.34亿手,同比增长12%,原油期权成交量为1.86亿手,同比增长28%,20号胶、棕榈油期权成交量分别为30亿手和40亿手,分别同比分别增长67%和65%。

上半年,期货市场累计成交量为2.66亿手和2.89亿手,分别同比增长27%和57%。

市场参与者结构持续优化,市场结构不断优化。上半年,法人客户持仓占比高达37%,持仓占比高达46%,同比提高9个百分点,为各类机构参与者参与度的提升奠定了良好基础。今年以来,期货市场套期保值效率进一步提升,套保效率明显提升,市场结构逐步优化。上半年,全市场参与者超过3.5亿人次,比去年同期增加32万人次,同比增长56%,其中法人持仓占比62.4%,同比提高6.7个百分点。

下一步,上期所将以更加开放、更加便捷、更加高效、更加科学的举措,支持实体经济高质量发展,进一步发挥期货市场在资源配置中的决定性作用,持续优化市场结构,加快期货市场国际化步伐,不断提升期货市场服务实体经济的能力。

图为上期所 期货品种交割月期间套保量(单位:万手)

上半年,铁矿石、PTA、棕榈油期货先后被评为“中国最具影响力的期货品种”。数据显示,截至6月底,上期所期货品种共有18个期货品种的交割月期间为投机交易月。其中,1月、5月、9月、12月和今年1月,铁矿石期货的投机交易量均有所增加,最高增至583.2万手,其中,5月、6月、9月和今年1月,铁矿石期货和1月、5月和今年1月的投机交易量均为年内最高。

(图为上期所铁矿石期货合约月份持仓量(单位:万手)

市场参与者结构持续优化

随着期货市场品种创新稳步推进,铁矿石期货的成交和持仓均稳步增长。