美国原油期货今日分析

ICE布伦特原油期货今日亚市早盘一度大幅下挫,最低触及73.53美元/桶,收报74.41美元/桶,周线跌幅约0.46%。

现货黄金跌势加剧,跌破1720美元/盎司,刷新三个半月新低至1794美元/盎司,周线跌幅约2%,一度跌至1660美元/盎司,一度跌破1687美元/盎司。

因经济前景黯淡,美国制造业活动连续第七个月萎缩,这可能促使美联储未来几个月进一步降息。美联储此前维持今年每次降息25个基点的预期,将利率下调至1.5%,明年还有4次。分析师还预计,今年利率将降至1.25%-1%。美联储上次降息,还是在2014年。

市场人士警告称,国际原油市场供应紧张的形势已经加剧。OPEC+最近达成的减产协议,缓解了油价的下行压力,推动国际油价从2014年的低点反弹。

对此,渣打银行贵金属分析师SukiCooper则认为,当前市场对黄金市场的风险回报比较有限,利率存在下行风险,金价将跌至每盎司1640美元。他预计,黄金会很快测试1750美元/盎司水平,并有望升至1800美元/盎司水平。

黄金、原油今日盘面解析

美国股市今日开盘后市动荡不稳,全球股市普遍大幅下挫,美国股市三大股指创两个半月新低,本周道指也有望触及一个月低位,受此影响,市场风险资产受到打击,黄金市场波动剧烈,且黄金市场更多受避险情绪影响。

此前,美联储主席鲍威尔称美国经济前景可能需要降息,这令黄金市场感到失望。而本周三鲍威尔表示,美联储可能需要进行一系列降息以维持经济扩张。同时,美联储副主席克拉里达(RichardClarida)表示,他将支持进一步降息。

虽然黄金自1月份以来一直处于下行趋势中,但是现货黄金上一交易日盘面已经收回日线级别的所有涨幅,而且本周走势非常弱。短时间上方压力主要集中在60日均线和1650美元/盎司的整数关口。

从日线图上看,黄金在1月4日当周已经形成了一个比较明显的V型反转形态,并且自1月3日以来一直处于30日均线和1月5日、6日、10日、20日、30日均线之间的金叉状态,这表明黄金短线调整仍是有支撑的。

从60分钟图上看,本周以来黄金短线急跌了1.62%,但是在日线图上则已经收回了周三的跌幅。

由于这两个关键的时间节点正好处于与牛市相背离的时候,市场往往会出现比较明显的调整,而且这个调整可能会形成一个较长时间的横盘整理,投资者需要有足够的耐心。如果行情有效地回调至60分钟图上,那么未来一段时间的行情可能非常接近于底部。

美联储议息会议可能出现意外,有望给金价提供更多的上涨动能

另一个影响黄金市场的重大事件是本周美联储会议,本周将有美联储利率决议和重要的经济数据。如果本周美联储利率决议出炉,则会直接对金价形成利空影响。

尤其是,本周,本周四将公布的美联储11月货币政策会议纪要将在本周给金价提供一些重要的数据。