美国原油期货走势分析建议:

美元指数上行,而美国石油钻井数量下降,进一步提升油价上涨空间。

美油和布伦特原油价格飙升,有利于油价上涨。

随着油价从疫情爆发时的峰值,在OPEC+严格执行减产协议和执行减产协议的推动下,油价录得2007年以来的最佳周度表现。

CFTC原油期货的基金经理公布的数据显示,截至1月3日当周,基金经理将WTI原油期货净多头头寸增加2657张至6351张,为2014年4月以来最高水平。同期布伦特原油期货净多头头寸增加12715张至7586张,为2014年5月以来最高水平。

从数据上来看,尽管在之前持续的涨势中,多头获利了结,但也在圣诞节前,空头头寸增加。与此同时,基金经理将布伦特原油期货净多头头寸削减268张至39941张,为2014年5月以来的最低水平。

自1月中旬以来,基金经理的仓位削减幅度创下了2月底以来最大,且至少有6%的可能性是净多头头寸的两倍。这与利比亚供应中断给油价带来了一定的支持,令市场信心得到提振。

OPEC+减产的努力可能令油价得以推升,这可能会使得原油需求得以改善。

由于美元走强,石油经纪商WTI原油的溢价升至一个月高位,可能将限制对美国原油的需求,使得美国原油期货价格难以突破70美元/桶。

尽管今年以来,油价整体上涨了约9%,但仍低于去年11月的水平。油价上涨的原因是欧佩克+和非欧佩克产油国延长减产协议,使得油价突破60美元/桶。

由于全球需求增长放缓和地缘政治紧张局势加剧,国际油价在今年3月中旬出现一波回调,随后展开进一步上涨,OPEC+减产协议延长至明年1月,不过,OPEC+国家迟迟未能达成一致,让油价涨势受限。

另一方面,IEA最新月报显示,其成员国目前致力于进一步减产,以支撑油价。同时,阿联酋和沙特阿拉伯等主要产油国向亚洲出口原油,还有其他一些成员国正在寻求弥补这一缺口。

目前看来,国际贸易紧张局势、美国制裁伊朗、利比亚石油供应等问题仍然是一个重要的焦点,这可能会导致今年油价的进一步上涨。

聚焦EIA、OPEC月报

普氏能源资讯数据显示,受中东地缘局势动荡影响,上周美国原油库存意外减少,API原油库存增加740万桶,创2020年4月以来最大增幅,显示原油库存减少了3200万桶,为连续第四周下降。

普氏能源资讯分析师表示,数据显示,上周美国原油产量增加10万桶至1090万桶/日,这令市场的供应风险上升。

此外,美国截至9月15日当周EIA原油库存增加43.7万桶,预期减少160万桶,前值增加370万桶。此外,汽油库存减少44.4万桶,精炼油库存增加112.4万桶,库欣原油库存减少17.4万桶,精炼油库存减少191万桶。数据公布后,美油短线走高。

知名金融博客零对冲表示,上周API原油库存录得意外增加,分析师预计录得减少120万桶;美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存录得意外增加,汽油库存减少270万桶,精炼油库存增加226万桶。