9.13夜盘原油期货分析

凌晨,美国API公布的数据显示,美国截至7月18日当周API原油库存增加261.4万桶,预期减少75万桶,前值减少150万桶;汽油库存增加236.8万桶,预期减少83.3万桶,前值减少128.1万桶;精炼油库存增加72.2万桶,预期增加73.7万桶,前值增加73.7万桶。数据公布后,美油短线快速走低,目前维持在66.4美元/桶附近。

此外,美联储公布利率决议后,美元兑一篮子主要货币跌至两周多来的最低水平,因为美联储维持利率不变,并在本次会议上加息50个基点。

分析师表示,我们预计鲍威尔不会改变其对于经济的立场,尽管美联储未来仍会继续保持鹰派的立场,但其将承认通胀压力温和,且存在“相当大的不确定性”。

美油昨晚受到API公布数据的影响,跳空低开,最高跌至61.11美元/桶,最低触及62.52美元/桶。此前市场已经预期美联储在下次会议上加息50个基点,并预计美联储将在2020年晚些时候加息。

事实上,目前全球主要经济体的鸽派言论对原油需求造成了影响。美国数据显示,美国上周消费者信心指数升至2016年10月以来最高,且强于预期的5.9。

此前美国原油产量小幅增加,但美国能源情报署数据显示,上周美国原油产量持平于1140万桶/日,这说明OPEC产量继续向页岩油生产增速迈进。

需求方面,周一IEA月报称,2019年上半年全球石油需求增长680万桶/日至9950万桶/日,市场预计2019年下半年需求增长620万桶/日至1350万桶/日,2020年第二季度需求增长620万桶/日至1485万桶/日。

IEA月报显示,预计2019年第二季度全球石油需求同比增长520万桶/日,较去年同期增长440万桶/日,全球石油需求增速将高于此前预期。

国际能源署在月报中表示,欧佩克和非欧佩克产油国原油产量增长超过了预期,这可能推动美国石油产量增至每日1230万桶。

不过在周一IEA公布月报中,OPEC及其盟国减产执行率下降至132%,主要原因是沙特原油产量增加。IEA报告显示,1月份该组织成员国原油产量增加63.5万桶/日,超出减产协议规定的产出999.1万桶/日。

中国国家主席习近平周二(6月30日)表示,今年中国将有约1.5万亿元人民币的外汇储备(中国现金储备为1.03万亿美元),这是自2008年以来的首次。

由于疫情和亚洲金融危机,今年中国仍在外汇储备中多出约1.6万亿美元。

人民币贬值引发对冲基金的买盘

人民币贬值可能给全球市场带来一些利好。投资者认为,人民币汇率贬值的部分原因是,疫情爆发以来,海外投资者大量涌入境内投资者,从而形成汇率的波动。

截至周二下午收盘,美元/人民币询价系统报6.5565,较上日收盘价涨10个基点。美元/人民币央行中间价定于6.5925元,较上日收盘价涨35个基点。

上周五(6月30日),央行开展6000亿元7天期逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,当日净回笼800亿元。